Cómo escribir un estado de cuenta. Administre de manera efectiva el flujo de efectivo en su empresa mediante la generación de estados de cuenta actualizados en todas las cuentas de clientes activas. Crear una forma de plantilla simple. Luego siga los pasos a continuación para insertar los datos de transacción proporcionados por su personal de contabilidad. A continuación, puede imprimir y enviar el extracto de cuenta a sus clientes.
Use cualquier hoja de cálculo o programa de computadora de procesamiento de palabras. Abra un archivo de plantilla o cree una plantilla desde cero. Crea una nueva carpeta para "Estados de cuenta". Coloque la carpeta en el escritorio de la computadora.
Haga clic en el icono de la plantilla y cambie el nombre de la plantilla, "Plantilla de estado de cuenta AAA". La plantilla aparecerá primero en la lista de documentos de la carpeta para que se pueda acceder fácilmente cuando se crean nuevos extractos de cuenta. Abra la plantilla. Guárdelo bajo un título específico, como "Estado de cuenta Smith".
Introduzca el nombre de la empresa y la dirección postal completa. Agregue la fecha del estado de cuenta y la fecha de vencimiento de los cargos recientes. En "Estado de cuenta", escriba el nombre completo y la dirección postal del cliente. Agregue la información de contacto del cliente, incluido el sitio web, el número de fax, el número de teléfono de la empresa y el teléfono móvil.
Ponga el saldo actual de la cuenta en la primera fila de la primera columna. Escriba "Ninguno" si no existe ningún equilibrio. Mostrar las fechas de los nuevos cargos en el saldo actual en la primera columna. Indique el cargo específico en la misma fila que la fecha.
Salta a la columna "Créditos" en la misma fila. Inserte créditos específicos a la cuenta, si los hay. Calcule la suma de la carga actual y el saldo anterior.
Resta cualquier crédito. La diferencia proporciona la nueva cantidad adeudada en la cuenta. Escriba esta cantidad en la última columna, "Saldo de la cuenta corriente".
