Los informes financieros corporativos, también conocidos como informes anuales, deben ser completados una vez al año por el CEO de la compañía y la persona responsable de las finanzas de la compañía. El informe presenta la capacidad financiera de la compañía al mostrar los activos, pasivos, ventas y gastos de la compañía. Debido a que este tipo de informe debe realizarse una vez al año, puede ser una buena idea crear una plantilla, de modo que no tenga que comenzar de cero cada año.
Comience por crear una plantilla de página de título, donde el escritor puede agregar la fecha del informe financiero y el nombre de la persona que lo escribió en el año dado. Escriba el nombre de la empresa y el título "Informe financiero" en la página principal.
Agregue el título "Carta del CEO" en la segunda página de la plantilla de informe financiero. En forma puntual, explique el contenido que debe abordar el CEO en la carta. Esto incluye discutir el año financiero de la compañía, reconocer cualquier cambio negativo en las finanzas de la compañía y cómo el estado financiero puede o no haber afectado a clientes, inversionistas o accionistas. La carta del CEO a menudo sirve como una introducción al informe financiero.
Agregue el título "Activos" a la siguiente sección de la plantilla de informe financiero. Cree una lista de espacios en blanco en el lado izquierdo de la página, donde el escritor puede insertar los activos que posee la empresa. Cree las líneas correspondientes a cada activo, donde el escritor puede agregar la cantidad de cada activo en el lado derecho. En la parte inferior de la columna del lado derecho, agregue una sección total donde el escritor pueda sumar el valor total de todos los activos.
Agregue el título "Pasivos" a la sección que precede a los activos. Cree una página idéntica a la sección de activos y ofrezca la sección de valor total en la parte inferior. Esto le permite al escritor escribir los pasivos que tiene la compañía y sumarlos para obtener una suma total de pasivos. Cree una sección en la página siguiente, donde el escritor pueda calcular el valor neto de la empresa al restar la suma de los pasivos totales de los activos. Explica cómo el escritor hará esto, si es posible.
Cree 12 hojas de cálculo que permitan al escritor agregar gastos por cada mes del año financiero que se informa. Dado que los gastos son flexibles y pueden cambiar con frecuencia, permita cambios para cada mes mediante la creación de nuevas hojas de cálculo para cada mes. Para cada mes, ofrezca una sección total donde pueda sumar los gastos de todo el mes. También ofrezca un total anual, donde el escritor puede sumar los gastos totales anuales. Repita este paso completo creando 12 hojas de cálculo adicionales para indicar las ventas de cada mes durante el año financiero que se informa. Asegúrese de que cada hoja de cálculo tenga su propia sección de suma total y también se agregue una sección anual.
Comience con el mes de enero y reste los gastos de enero de las ventas de enero. Determine si la compañía gastó más en enero de lo que ganó. Repita este paso con cada mes para determinar los ingresos y gastos de la empresa. Agregue todo al final para determinar si la compañía ganó o gastó más durante el período financiero que se discute. Proporcione espacio, para que el escritor pueda crear gráficos para cada mes, si lo desea. No es un requisito, pero ayuda a ilustrar los números de una manera más organizada.
Agregue "Conclusión" como título de la sección final del informe financiero. Cree una lista de puntos que el escritor debe usar para escribir la conclusión. El escritor debe resaltar los resultados de las hojas de cálculo y ofrecer cualquier solución potencial para el período financiero dado que se está discutiendo. Por ejemplo, si los gastos son constantemente más altos que las ventas, ofrezca soluciones en términos de ahorro y reducción de gastos específicos.
