El tesorero de una empresa, organización u otro grupo realiza un seguimiento del presupuesto y los gastos del grupo. Si tiene el puesto de tesorero, usted es responsable de compilar y presentar un informe en las reuniones de la junta. Hay algunos elementos que debe incluir en este informe, incluido un resumen de los gastos del período y las tenencias actuales del grupo.
Prepare una versión escrita del informe antes de la reunión. Este informe debe incluir cuatro elementos: el saldo al inicio del período, los ingresos del período, los gastos del período y el saldo al final del período. Imprima una copia para cada miembro que asistirá más algunos extras, y distribuya las copias antes de comenzar su presentación.
Indique el saldo de todas las cuentas que su grupo o compañía poseía al comienzo del período desde su última reunión. Este número debe ser un total de dólares de todas las cuentas. No incluya centavos para que el número sea fácil de visualizar y recordar. Esto ofrecerá un buen punto de partida para el resto del informe.
Indique los ingresos o el dinero que recibió durante el período. Si trabaja en una organización donde los ingresos son iguales o similares todos los meses, no necesita profundizar sobre esto. Si tiene una gran fuente de ingresos que no es típica, deberá explicar de dónde proviene este dinero.
Explique los gastos que tuvo su grupo durante el período de tiempo. Al igual que los fondos entrantes, los fondos salientes no necesitan ser explicados en profundidad si están recurriendo a gastos que la junta conoce, por ejemplo, las facturas de servicios públicos o los salarios de los trabajadores. Si hay un gasto grande que es inusual, asegúrese de explicar cuál fue el gasto y por qué fue necesario.
Indique el saldo de todas las cuentas, incluido el efectivo disponible y las inversiones, como su conclusión. Esta cifra es lo que los miembros de la junta utilizarán como base para las decisiones sobre gastos durante la reunión. Antes de terminar, pregunte si alguien necesita alguna aclaración.
