Los informes del tesorero son partes esenciales de la organización de las finanzas de una empresa u organización. Deben seguir una fórmula básica, pero fuera de esa fórmula son documentos flexibles que pueden cambiar para satisfacer necesidades específicas.
Fórmula básica
Determine el balance inicial. Esta es la cantidad de dinero que tenía la organización al comienzo del período de tesorería (por lo general, los informes se realizan cada trimestre o año). El formato general es colocar la frase "Balance inicial" en una columna de la izquierda y luego colocar la cantidad (por ejemplo, "3500.24") sin un signo de dólar en la columna de la derecha.
Determinar los gastos. ¿En qué gastó dinero la organización durante el período de tesorería? Organice los gastos en categorías claras y fáciles de entender como "Suministros" o "Recaudación de fondos" y luego detalle cada gasto individual debajo de la categoría.
Determine el ingreso. ¿Ganó dinero su organización? Si es así, coloque la fuente de ingresos (por ejemplo, "Venta de productos horneados") en una columna de la izquierda y luego coloque las cantidades exactas a la derecha (por ejemplo, "875.00").
Determinar el saldo final. La fórmula para esto es "Saldo inicial" menos "Gastos" más "Ingreso" es igual a "Saldo final". El "saldo final" debe estar en una columna de la izquierda con el monto total a la derecha.
Escribe el reporte. El informe debe estar escrito en el membrete de la organización. El "Informe del tesorero" debe estar centrado en la parte superior de la página, debajo del membrete. Indique el período del informe en el lado izquierdo de la página. El "Saldo inicial", "Gastos", "Ingresos" y "Saldo final" deben aparecer en negrita en la columna de la izquierda, con las cifras correspondientes enumeradas debajo de cada uno.
Firmar y agregar adjuntos. El nombre completo y la posición del tesorero deben finalizar el informe. El tesorero debe firmar el informe y adjuntar copias de cualquier documento de respaldo al informe, por ejemplo, estados de cuenta bancarios, informes de recaudación de fondos.
